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Informe COT — Datos de Compromisos de los Comerciantes Explicados

Cápsula de Respuesta: El informe de Compromisos de los Comerciantes (COT) de la CFTC es una instantánea semanal del posicionamiento institucional en futuros, que muestra cómo están posicionados los coberturistas comerciales, los grandes especuladores y los pequeños comerciantes. Se publica todos los viernes a las 3:30 PM EST. Las posiciones netas largas extremas de los comerciales a menudo preceden a los mínimos del mercado; las posiciones netas cortas extremas a menudo preceden a los máximos.

¿Qué es el Informe COT?

El informe de Compromisos de los Comerciantes (COT) es publicado semanalmente por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Desglosa el interés abierto en los mercados de futuros por categoría de comerciante. Esto es lo más parecido que tienen los comerciantes minoristas a ver "lo que está haciendo el dinero inteligente".

Tres Categorías Clave de Comerciantes

Cómo Operar con Datos COT

1. La Contra de los Comerciales: Cuando los coberturistas comerciales están en posiciones netas largas extremas (compras históricamente altas), a menudo señala un mínimo del mercado. Cuando están extremadamente netos-cortos, señala un máximo. Los comerciales son el "dinero inteligente".
2. El Extremo del Especulador: Cuando los grandes especuladores están extremadamente largos en una divisa o materia prima, la tendencia puede estar sobre-extendida. Las operaciones abarrotadas se revierten violentamente.
3. El Índice COT: (Posición Neta Actual - Mínimo) / (Máximo - Mínimo) en una ventana móvil de 52 semanas. Valores por encima de 80 = sobrecompra (bajista para comerciales). Por debajo de 20 = sobreventa (alcista para comerciales).
4. Confirmación entre Mercados: Compare el posicionamiento COT en mercados correlacionados (EURUSD, DXY, bonos de EE. UU.) para confirmación macro.

Mercados Clave para Seguir con COT